Telegram好玩的群组:午评:三连阴跌失守3300点之后A股市场应该关注什么?

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  观点:两连升之后,6月PMI重回荣枯线上方,国内经济基本从衰退转为复苏,对市场起到一定的支撑和提振。不过,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,在情绪回升以及流动性相对宽松提振下,修复性行情仍有向上拓展的空间,但在连续上行之后,要留意市场结构性的变化。短期,指数跳空下行下连续三日调整,跌破3300点并刺破半年线。在经济复苏以及企业盈利回升预期下,市场整体向好的基础依旧,阶段关注宏观数据的持续性以及情绪回升的力度。整体保持仓位下,做好逢低低吸的准备。

  此前市场终于等来了宏观数据,尤其是我们关注的社融等金融数据。从数据上看,整体是超预期的,比如社融,不仅是总量提升,结构也呈现出明显的改善,理论上,对市场是向好的提振。不过,数据出炉之后,股市不涨反跌,而债券市场反而迎来了上涨。而基于市场结构看,成长走低,金融以及基建等稳增长方向走强,这充分说明市场对于经济内生动力增长还有一定的不确定性,接下来数据的持续性或是市场以及投资者需要重点关注的。

  此外,短期市场的调整,除了指数连续上行之后存在震荡整理需求有关外,阶段上的变量也有影响。比如,,

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,经济提振验证期的评估、猪肉价格上涨对通胀的担忧,央行净回笼资金对于流动性收缩的担忧、包括还有海外市场以及大宗商品价格走低的影响等等……而在这些干扰下,接下来最应该关注的还是国内6月的经济指标以及海外美国的通胀数据,都可能对短期市场继续产生影响。

  不过,在关注点没有答案之前,其实市场基本面以及向好的逻辑仍然没有发生明显的变化。一方面,经济迎来复苏,连续两个月PMI回升并且重回荣枯线,政策推进下三季度复苏或有加速,对市场带来支撑;另一方面,流动性整体宽松,增量资金可期。尽管央行上周的动作一度令市场担忧,但整体利率不变下,宽松的趋势依旧存在。而且,微观流动性上,随着新发基金的回暖,两融余额的增加,增量资金也有望逐步进场。

  因此,当前时刻,我们关注的不是指数是否行情结束,是否调整来临,是否还有较大的调整,而是基本面和流动性的支撑和提振下,市场何时迎来新的上行。这个节点以及新的变化,可能就需要宏观数据的验证以及对信心的提振。而在此之前,指数不会有太多的调整,更多的还是反复,不过,对于激进的投资者,这里的整理和调整便可考虑分批低吸。
  总结一下:我们继续看好经济复苏以及企业盈利见底回升预期下指数的上行,不过短期连续上行后的震荡可能延续,静待市场的整理结束。对于仓位较轻的投资者,可做好逢低低吸的准备。中期继续围绕成长以及消费做组合配置,短期可关注两条主线:1、金融,消费以及医药等相对低位和部分低估板块;2、半导体、芯片以及绿电等高景气板块波段低吸机会。

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